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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 901.00 | 9 526.00 | 3 375.00 | 12 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 816.00 | 13 564.00 | 5 251.00 | 18 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 323.00 | | 111 323.00 | 111 323.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 168 281.00 | | 168 281.00 | 168 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 166.00 | | 287 166.00 | 287 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 982.00 | 13 564.00 | 292 417.00 | 305 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DL TOTAL (I) | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 432.00 | | | 148 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 417.00 | | | 292 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 432.00 | | | 148 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 949.00 | | 3 021.00 | 20 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 18 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741.00 | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 13 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 441.00 | | 2 972.00 | 15 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | 50.00 | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 365.00 | 2 354.00 | 5 155.00 | 16 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | 741.00 | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | 2 354.00 | 4 414.00 | 12 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VI Groupe et associés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 746.00 | 118 869.00 | 1 877.00 | 120 746.00 |
VW T.V.A. | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 432.00 | 148 432.00 | | 148 432.00 |