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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 224.00 | 195.00 | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 878.00 | 43 145.00 | 95 734.00 | 138 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 396.00 | 43 369.00 | 96 027.00 | 139 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 524.00 | 43 369.00 | 133 155.00 | 176 524.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DG Autres réserves | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
DH Report à nouveau | -173 751.00 | -113 091.00 | | -173 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 866.00 | -60 659.00 | | 45 866.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928.00 | -38 938.00 | | 6 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 39 164.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 243.00 | 65 038.00 | | 64 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 163.00 | 59 812.00 | | 61 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 227.00 | 182 682.00 | | 126 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 155.00 | 143 744.00 | | 133 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 155.00 | 16 214.00 | | 27 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 155.00 | 16 214.00 | | 27 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 921.00 | 3 343.00 | 579.00 | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 838.00 | 14 773.00 | 65.00 | 14 838.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 227.00 | 126 227.00 | | 126 227.00 |