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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 140.00 | 279.00 | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 878.00 | 27 014.00 | 111 864.00 | 138 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 396.00 | 27 155.00 | 112 241.00 | 139 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 899.00 | 27 155.00 | 143 744.00 | 170 899.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DG Autres réserves | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
DH Report à nouveau | -113 091.00 | | | -113 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 659.00 | -113 091.00 | | -60 659.00 |
DL TOTAL (I) | -38 938.00 | 21 721.00 | | -38 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 989.00 | 3 921.00 | | 17 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 164.00 | 42 156.00 | | 39 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | 50 162.00 | | 65 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 812.00 | 71 189.00 | | 59 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 682.00 | 168 106.00 | | 182 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 744.00 | 189 827.00 | | 143 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 941.00 | 16 214.00 | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | 16 214.00 | | 10 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 514.00 | 14 449.00 | 65.00 | 14 514.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 682.00 | 182 682.00 | | 182 682.00 |