| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 013.00 | 23 535.00 | 478.00 | 24 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 931.00 | 274 813.00 | 91 118.00 | 365 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 043.00 | 299 533.00 | 178 510.00 | 478 043.00 |
BT Marchandises | 355 412.00 | | 355 412.00 | 355 412.00 |
BZ Autres créances | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CF Disponibilités | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 593.00 | | 466 593.00 | 466 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 636.00 | 299 533.00 | 645 103.00 | 944 636.00 |
CU Autres participations | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DG Autres réserves | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 328.00 | | | -12 328.00 |
DL TOTAL (I) | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 842.00 | | | 161 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 835.00 | | | 152 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
EA Autres dettes | 179 650.00 | | | 179 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 212.00 | | | 552 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 103.00 | | | 645 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 808.00 | | | 413 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 209.00 | | 24 835.00 | 453 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 535.00 | | 2 410.00 | 387 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 22 425.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 540.00 | 20 993.00 | | 278 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 355.00 | 20 993.00 | | 277 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 835.00 | 152 835.00 | | 152 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 650.00 | 179 650.00 | | 179 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 842.00 | 161 842.00 | | 161 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 212.00 | 552 212.00 | | 552 212.00 |