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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 013.00 | 23 947.00 | 66.00 | 24 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 707.00 | 263 892.00 | 104 815.00 | 368 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 819.00 | 289 023.00 | 191 796.00 | 480 819.00 |
BT Marchandises | 382 326.00 | | 382 326.00 | 382 326.00 |
BZ Autres créances | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CF Disponibilités | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 433.00 | | 472 433.00 | 472 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 252.00 | 289 023.00 | 664 229.00 | 953 252.00 |
CU Autres participations | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DH Report à nouveau | -417.00 | | | -417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
DL TOTAL (I) | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 646.00 | | | 122 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
EA Autres dettes | 188 994.00 | | | 188 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 532.00 | | | 513 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 229.00 | | | 664 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 144.00 | | | 407 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 533.00 | 20 108.00 | 30 617.00 | 299 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 348.00 | 20 108.00 | 30 617.00 | 298 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 994.00 | 188 994.00 | | 188 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 750.00 | 32 362.00 | 106 388.00 | 138 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 532.00 | 407 144.00 | 106 388.00 | 513 532.00 |