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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 6 500.00 | 3 863.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 011.00 | 21 901.00 | 17 109.00 | 39 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 374.00 | 28 401.00 | 20 973.00 | 49 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 211.00 | 28 401.00 | 68 809.00 | 97 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 943.00 | 12 941.00 | | 12 943.00 |
DH Report à nouveau | | -3 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | 3 844.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 23 567.00 | 15 143.00 | | 23 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 073.00 | 7 532.00 | | 23 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 1 537.00 | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 7 656.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 10 330.00 | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 790.00 | 9 991.00 | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 242.00 | 37 048.00 | | 45 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 809.00 | 52 192.00 | | 68 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 501.00 | |
FM Production stockée | | | -9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | 34.00 | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | -34.00 | | 3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 211.00 | 153 936.00 | | 172 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 788.00 | 150 092.00 | | 163 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423.00 | 3 844.00 | | 8 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 256.00 | 6 262.00 | 5 117.00 | 27 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 256.00 | 6 262.00 | 5 117.00 | 27 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UX Autres créances clients | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 074.00 | 5 982.00 | 17 092.00 | 23 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 243.00 | 27 151.00 | 17 092.00 | 44 243.00 |