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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 185.00 | 11 595.00 | 8 589.00 | 20 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 528.00 | 29 932.00 | 18 596.00 | 48 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 713.00 | 41 527.00 | 27 186.00 | 68 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BZ Autres créances | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 763.00 | 41 527.00 | 70 235.00 | 111 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 293.00 | 21 367.00 | | 29 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 470.00 | 7 925.00 | | -19 470.00 |
DL TOTAL (I) | 12 022.00 | 31 493.00 | | 12 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 028.00 | 24 900.00 | | 26 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 1 033.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 3 016.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 4 991.00 | | 8 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 897.00 | 11 638.00 | | 15 897.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 429.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 213.00 | 46 009.00 | | 58 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 235.00 | 77 503.00 | | 70 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 216.00 | |
FM Production stockée | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 5.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | 4.00 | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 699.00 | 1 399.00 | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 616.00 | 181 268.00 | | 192 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 087.00 | 173 342.00 | | 212 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 470.00 | 7 925.00 | | -19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 715.00 | 12 812.00 | 1 000.00 | 29 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 715.00 | 12 812.00 | 1 000.00 | 29 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 5 043.00 | 5 043.00 | 1.00 | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 029.00 | 8 027.00 | 18 002.00 | 26 029.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 913.00 | 33 911.00 | 18 002.00 | 51 913.00 |