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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 411.00 | 23 714.00 | 19 697.00 | 43 411.00 |
040 Immobilisations financières | 393 125.00 | 365 235.00 | 27 890.00 | 393 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 536.00 | 388 949.00 | 47 587.00 | 436 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 328.00 | | 161 328.00 | 161 328.00 |
072 Créances – Autres | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
084 Disponibilités | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 626.00 | | 259 626.00 | 259 626.00 |
110 Total général Actif | 696 162.00 | 388 949.00 | 307 213.00 | 696 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 171.00 | | | 393 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
230 Autres produits | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 730.00 | | | 399 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 956.00 | | | 234 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -415.00 | | | -415.00 |
242 Autres charges externes. | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
252 Charges sociales | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 652.00 | | | 383 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 738.00 | | | 435 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 798.00 | | | 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |