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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 901.00 | 35 022.00 | 58 879.00 | 93 901.00 |
040 Immobilisations financières | 393 125.00 | 365 235.00 | 27 890.00 | 393 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 026.00 | 400 257.00 | 86 769.00 | 487 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 531.00 | | 186 531.00 | 186 531.00 |
072 Créances – Autres | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
084 Disponibilités | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 626.00 | | 303 626.00 | 303 626.00 |
110 Total général Actif | 790 652.00 | 400 257.00 | 390 394.00 | 790 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 476 547.00 | | | 476 547.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 286.00 | | | 478 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 398.00 | | | 275 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
252 Charges sociales | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 205.00 | | | 447 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 536.00 | | | 436 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |