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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 825.00 | 5 980.00 | 5 844.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 427.00 | 10 901.00 | 3 526.00 | 14 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 337.00 | 16 881.00 | 9 455.00 | 26 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 704.00 | | 97 704.00 | 97 704.00 |
BZ Autres créances | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 741.00 | | 119 741.00 | 119 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 078.00 | 16 881.00 | 129 196.00 | 146 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 996.00 | | | -32 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 863.00 | | | -6 863.00 |
DL TOTAL (I) | -28 860.00 | | | -28 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
EA Autres dettes | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 056.00 | | | 158 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 056.00 | | | 158 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 002.00 | | 264 002.00 | 264 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 002.00 | | 264 002.00 | 264 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 348.00 | | | 266 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 212.00 | | | 273 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 863.00 | | | -6 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 472.00 | | 5 865.00 | 20 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | 5 850.00 | 5 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 15.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 369.00 | 3 512.00 | | 13 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 714.00 | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 103.00 | 2 797.00 | | 8 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 731.00 | 119 661.00 | 70.00 | 119 731.00 |
VW T.V.A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
ST Autres comptes | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
YT Sous‐traitance | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 192.00 | | | 193 192.00 |