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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 2 624.00 | 4 150.00 | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 911.00 | 7 080.00 | 1 830.00 | 8 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 771.00 | 9 704.00 | 6 066.00 | 15 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 649.00 | 9 704.00 | 93 944.00 | 103 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 860.00 | | | -39 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | -25 421.00 | | | -25 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 476.00 | | 164 476.00 | 164 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 476.00 | | 164 476.00 | 164 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | | | 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 765.00 | | | 174 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 326.00 | | | 171 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 565.00 | 15 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | 6 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 8 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 881.00 | 3 389.00 | 10 565.00 | 16 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 1 693.00 | 5 050.00 | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | 1 695.00 | 5 515.00 | 10 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 979.00 | 85 909.00 | 70.00 | 85 979.00 |
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
ST Autres comptes | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
YT Sous‐traitance | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 292.00 | | | 127 292.00 |