| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 624.00 | 26 867.00 | 18 757.00 | 45 624.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 639.00 | 26 867.00 | 18 772.00 | 45 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
110 Total général Actif | 63 442.00 | 26 867.00 | 36 576.00 | 63 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
230 Autres produits | 351.00 | | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
242 Autres charges externes. | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
252 Charges sociales | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 553.00 | | | -5 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |