| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 451.00 | 15 827.00 | 16 624.00 | 32 451.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 466.00 | 15 827.00 | 16 639.00 | 32 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
110 Total général Actif | 43 076.00 | 15 827.00 | 27 249.00 | 43 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 570.00 | | | 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
242 Autres charges externes. | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
252 Charges sociales | 469.00 | | | 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |