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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 226 800.00 | 1 800.00 | 225 000.00 | 226 800.00 |
AP Constructions | 620 559.00 | 317 146.00 | 303 413.00 | 620 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 359.00 | 318 946.00 | 528 413.00 | 847 359.00 |
BZ Autres créances | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CF Disponibilités | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 167.00 | 318 946.00 | 555 221.00 | 874 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 773.00 | 108 982.00 | | 148 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 941.00 | 39 891.00 | | -20 941.00 |
DL TOTAL (I) | 128 933.00 | 149 873.00 | | 128 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 574.00 | 383 319.00 | | 304 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 532.00 | 63 874.00 | | 118 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 440.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | 1 131.00 | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 288.00 | 449 765.00 | | 426 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 221.00 | 599 638.00 | | 555 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 814.00 | 93 222.00 | | 26 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 755.00 | 53 331.00 | | 47 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 941.00 | 39 891.00 | | -20 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 359.00 | | | 847 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 359.00 | | | 847 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 694.00 | 28 253.00 | | 290 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 694.00 | 28 253.00 | | 290 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 958.00 | 1 708.00 | | 7 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 574.00 | 80 413.00 | 224 161.00 | 304 574.00 |
VI Groupe et associés | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 288.00 | 195 877.00 | 224 161.00 | 426 288.00 |