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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 226 800.00 | 1 800.00 | 225 000.00 | 226 800.00 |
AP Constructions | 620 559.00 | 345 322.00 | 275 237.00 | 620 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 359.00 | 347 122.00 | 500 237.00 | 847 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 353.00 | 347 122.00 | 531 231.00 | 878 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
DH Report à nouveau | -20 941.00 | | | -20 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 730.00 | -20 941.00 | | 36 730.00 |
DL TOTAL (I) | 165 662.00 | 128 933.00 | | 165 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 707.00 | 304 574.00 | | 266 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 356.00 | 118 532.00 | | 85 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 464.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801.00 | 1 246.00 | | 2 801.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 472.00 | | 2 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 569.00 | 426 288.00 | | 365 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 231.00 | 555 221.00 | | 531 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 414.00 | 202 127.00 | | 173 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 772.00 | 26 814.00 | | 83 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 043.00 | 47 755.00 | | 47 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 730.00 | -20 941.00 | | 36 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 359.00 | | | 847 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 359.00 | | | 847 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 946.00 | 28 176.00 | | 318 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 946.00 | 28 176.00 | | 318 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 074.00 | 1 824.00 | | 8 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 707.00 | 80 803.00 | 185 905.00 | 266 707.00 |
VI Groupe et associés | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 569.00 | 173 414.00 | 185 905.00 | 365 569.00 |