| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 569.00 | 10 264.00 | 1 305.00 | 11 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AP Constructions | 48 599.00 | 20 015.00 | 28 583.00 | 48 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 325.00 | 309 492.00 | 64 833.00 | 374 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 283.00 | 35 893.00 | 9 391.00 | 45 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 711.00 | 378 598.00 | 109 112.00 | 487 711.00 |
BT Marchandises | 88 883.00 | 22 530.00 | 66 353.00 | 88 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 402.00 | 4 833.00 | 109 568.00 | 114 402.00 |
BZ Autres créances | 450 803.00 | | 450 803.00 | 450 803.00 |
CF Disponibilités | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 832.00 | 27 363.00 | 644 468.00 | 671 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 542.00 | 405 962.00 | 753 581.00 | 1 159 542.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 100.00 | 319 100.00 | | 319 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
DH Report à nouveau | -92 586.00 | 59 831.00 | | -92 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 848.00 | -152 417.00 | | -387 848.00 |
DL TOTAL (I) | -129 424.00 | 258 424.00 | | -129 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 149.00 | 23 846.00 | | 21 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 988.00 | 7 265.00 | | 174 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 025.00 | 122 267.00 | | 571 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 541.00 | 65 108.00 | | 104 541.00 |
EA Autres dettes | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 004.00 | 242 627.00 | | 883 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 581.00 | 501 052.00 | | 753 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 988.00 | | | 174 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 003.00 | | 632 003.00 | 632 003.00 |
FG Production vendue services | 501 514.00 | | 501 514.00 | 501 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 517.00 | | 1 133 517.00 | 1 133 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 212 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379.00 | 16 843.00 | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 16 944.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 3 231.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | 2 188.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 5 419.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 11 525.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 866.00 | 1 405 566.00 | | 1 150 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 714.00 | 1 557 983.00 | | 1 538 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 848.00 | -152 417.00 | | -387 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 692.00 | 54 906.00 | | 323 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | 501.00 | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 994.00 | 54 405.00 | | 310 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 811.00 | 10 553.00 | | 16 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 811.00 | 10 553.00 | | 16 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 811.00 | 10 553.00 | | 16 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 988.00 | 174 988.00 | | 174 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 025.00 | 571 025.00 | | 571 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 402.00 | 114 402.00 | | 114 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 343 874.00 | 343 874.00 | | 343 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 149.00 | 12 282.00 | 8 868.00 | 21 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 818.00 | 31 817.00 | | 31 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 000.00 | 573 000.00 | 5 000.00 | 578 000.00 |
VW T.V.A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 004.00 | 874 136.00 | 8 868.00 | 883 004.00 |