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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568.00 | 10 830.00 | 738.00 | 11 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AP Constructions | 48 598.00 | 26 087.00 | 22 511.00 | 48 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 932.00 | 339 754.00 | 35 178.00 | 374 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 283.00 | 38 639.00 | 6 643.00 | 45 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 318.00 | 418 246.00 | 70 071.00 | 488 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 100.00 | 7 374.00 | 127 726.00 | 135 100.00 |
BZ Autres créances | 476 217.00 | | 476 217.00 | 476 217.00 |
CF Disponibilités | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 143.00 | 7 374.00 | 657 769.00 | 665 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 461.00 | 425 620.00 | 727 840.00 | 1 153 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 100.00 | | | 319 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
DH Report à nouveau | -480 433.00 | | | -480 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | -125 883.00 | | | -125 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 807.00 | | | 623 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
EA Autres dettes | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 724.00 | | | 853 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 840.00 | | | 727 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 559.00 | | | 848 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 150.00 | | 197 150.00 | 197 150.00 |
FG Production vendue services | 269 578.00 | | 269 578.00 | 269 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 728.00 | | 466 728.00 | 466 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 38 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 253.00 | | | 542 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 712.00 | | | 538 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 710.00 | | 607.00 | 487 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 206.00 | | 607.00 | 468 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 598.00 | 39 648.00 | | 378 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 198.00 | 567.00 | | 13 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 399.00 | 39 081.00 | | 365 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | 2 540.00 | | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 363.00 | 2 540.00 | 22 530.00 | 27 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | 2 540.00 | 22 530.00 | 27 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 22 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
VB T. V. A. | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VC Groupe et associés | 390 195.00 | 390 195.00 | | 390 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 722.00 | 7 558.00 | 5 164.00 | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 623 807.00 | 623 807.00 | | 623 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 908.00 | 618 908.00 | 5 000.00 | 623 908.00 |
VW T.V.A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 724.00 | 848 559.00 | 5 164.00 | 853 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 025.00 | | | 162 025.00 |