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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 745.00 | 33 197.00 | 15 548.00 | 48 745.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 243.00 | 33 197.00 | 18 046.00 | 51 243.00 |
060 Stock marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
072 Créances – Autres | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
084 Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
110 Total général Actif | 77 239.00 | 33 197.00 | 44 042.00 | 77 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593.00 | | | 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
252 Charges sociales | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 024.00 | | | -9 024.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 526.00 | | | 7 526.00 |