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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 197.00 | 203.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 545.00 | 35 938.00 | 12 607.00 | 48 545.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 443.00 | 36 136.00 | 15 307.00 | 51 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
072 Créances – Autres | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
084 Disponibilités | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
110 Total général Actif | 97 908.00 | 36 136.00 | 61 773.00 | 97 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
252 Charges sociales | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
262 Autres charges | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 340.00 | | | 6 340.00 |