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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 561.00 | 2 073.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 796.00 | 80 629.00 | 160 166.00 | 240 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 237.00 | 81 191.00 | 252 046.00 | 333 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 856.00 | | 92 856.00 | 92 856.00 |
CF Disponibilités | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 854.00 | | 279 854.00 | 279 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 091.00 | 81 191.00 | 531 901.00 | 613 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 353.00 | 92 591.00 | | 131 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 071.00 | 38 761.00 | | 66 071.00 |
DL TOTAL (I) | 200 723.00 | 134 653.00 | | 200 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 832.00 | 148 862.00 | | 195 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 1 749.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | 69 043.00 | | 98 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 577.00 | 25 997.00 | | 35 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 177.00 | 245 651.00 | | 331 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 901.00 | 380 304.00 | | 531 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 842.00 | 111 684.00 | | 162 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 661.00 | | 1 085 661.00 | 1 085 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 661.00 | | 1 085 661.00 | 1 085 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 19 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 6 190.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -1 504.00 | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | 8 623.00 | | 18 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 360.00 | 890 662.00 | | 1 093 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 289.00 | 851 900.00 | | 1 027 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 071.00 | 38 761.00 | | 66 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 066.00 | 14 864.00 | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 307.00 | | 62 295.00 | 389 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 364.00 | 333 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 364.00 | 243 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 782.00 | | 62 013.00 | 299 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | 282.00 | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 920.00 | 28 635.00 | 118 364.00 | 170 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 920.00 | 28 635.00 | 118 364.00 | 170 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 832.00 | 27 497.00 | 116 126.00 | 195 832.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 696.00 | 10 305.00 | 8 391.00 | 18 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 177.00 | 162 842.00 | 116 126.00 | 331 177.00 |