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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 1 442.00 | 1 193.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 764.00 | 175 684.00 | 171 080.00 | 346 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 359.00 | 177 126.00 | 281 233.00 | 458 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
CF Disponibilités | 352 808.00 | | 352 808.00 | 352 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 764.00 | | 449 764.00 | 449 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 123.00 | 177 126.00 | 730 997.00 | 908 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 254 111.00 | 251 835.00 | | 254 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 377.00 | 52 275.00 | | 79 377.00 |
DL TOTAL (I) | 336 788.00 | 307 411.00 | | 336 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 374.00 | 256 289.00 | | 214 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 926.00 | 964.00 | | 50 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 407.00 | 82 869.00 | | 60 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 255.00 | 36 268.00 | | 61 255.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | 1.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 209.00 | 376 390.00 | | 394 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 997.00 | 683 801.00 | | 730 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 358.00 | 231 619.00 | | 227 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 336.00 | | 95 023.00 | 363 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 870.00 | | 76 529.00 | 272 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 466.00 | | 18 494.00 | 20 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 528.00 | 36 598.00 | | 140 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 528.00 | 36 598.00 | | 140 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
UX Autres créances clients | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 903.00 | 47 052.00 | 166 851.00 | 213 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 754.00 | 10 837.00 | 8 917.00 | 19 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 209.00 | 227 358.00 | | 394 209.00 |