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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 209.00 | 10 905.00 | 2 304.00 | 13 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 52.00 | 467.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 3 292.00 | 1 248.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 268.00 | 14 249.00 | 4 019.00 | 18 268.00 |
BT Marchandises | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 253.00 | | 212 253.00 | 212 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 521.00 | 14 249.00 | 216 272.00 | 230 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DH Report à nouveau | -759.00 | -328.00 | | -759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | -431.00 | | 18 659.00 |
DL TOTAL (I) | 66 251.00 | 47 592.00 | | 66 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | 7 581.00 | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 607.00 | 31 352.00 | | 48 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 576.00 | 2 964.00 | | 10 576.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 53 842.00 | | 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 021.00 | 95 728.00 | | 150 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 272.00 | 143 320.00 | | 216 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 021.00 | 95 728.00 | | 150 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 125.00 | | 383 125.00 | 383 125.00 |
FG Production vendue services | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 722.00 | | 387 722.00 | 387 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 541.00 | 1 949.00 | | 21 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 541.00 | 1 949.00 | | 25 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 471.00 | -1 949.00 | | -23 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 737.00 | 283 382.00 | | 404 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 078.00 | 283 812.00 | | 386 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 659.00 | -431.00 | | 18 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 417.00 | | 1 851.00 | 20 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 18 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | | 1 851.00 | 3 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058.00 | 2 191.00 | | 12 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 2 055.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 136.00 | | 3 208.00 |