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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 975.00 | 14 268.00 | 13 707.00 | 27 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 156.00 | 363.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 380.00 | 3 710.00 | 2 669.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 873.00 | 18 134.00 | 16 739.00 | 34 873.00 |
BT Marchandises | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 087.00 | | 208 087.00 | 208 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 963.00 | 18 134.00 | 224 826.00 | 242 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 21 451.00 | 3 551.00 | | 21 451.00 |
DH Report à nouveau | | -759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 446.00 | 18 659.00 | | 47 446.00 |
DL TOTAL (I) | 113 697.00 | 66 251.00 | | 113 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 943.00 | 70 796.00 | | 42 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 9 103.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 48 607.00 | | 41 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903.00 | 10 576.00 | | 9 903.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 387.00 | | 3 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 129.00 | 150 021.00 | | 111 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 826.00 | 216 272.00 | | 224 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 704.00 | | 452 704.00 | 452 704.00 |
FG Production vendue services | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 360.00 | | 459 360.00 | 459 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 2 070.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 2 070.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 21 541.00 | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 25 541.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | -23 471.00 | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 3 298.00 | | 6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 193.00 | 404 737.00 | | 476 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 747.00 | 386 078.00 | | 428 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 446.00 | 18 659.00 | | 47 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 268.00 | | 16 605.00 | 22 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 34 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 209.00 | | 14 766.00 | 13 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | | 1 839.00 | 5 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 249.00 | 3 885.00 | | 14 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 905.00 | 3 363.00 | | 10 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | 522.00 | | 3 344.00 |