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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637 773.00 | | 637 773.00 | 637 773.00 |
072 Créances – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
084 Disponibilités | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 003.00 | | 925 003.00 | 925 003.00 |
110 Total général Actif | 955 563.00 | | 955 563.00 | 955 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 955 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 217.00 | | | 216 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |