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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 298.00 | | 2 410 298.00 | 2 410 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
BZ Autres créances | 384 187.00 | | 384 187.00 | 384 187.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 220.00 | | 409 220.00 | 409 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 518.00 | | 2 819 518.00 | 2 819 518.00 |
CU Autres participations | 2 410 298.00 | | 2 410 298.00 | 2 410 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 884.00 | -182 773.00 | | -220 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260.00 | -38 111.00 | | -1 260.00 |
DK Provisions réglementées | 137 355.00 | 137 355.00 | | 137 355.00 |
DL TOTAL (I) | -83 789.00 | -82 529.00 | | -83 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 265.00 | 782 147.00 | | 624 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 634.00 | 2 057 814.00 | | 2 134 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 20 015.00 | | 18 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 487.00 | 6 200.00 | | 31 487.00 |
EA Autres dettes | 94 399.00 | 228.00 | | 94 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 307.00 | 2 866 405.00 | | 2 903 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 518.00 | 2 783 876.00 | | 2 819 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 089.00 | 2 243 326.00 | | 2 442 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | -21 705.00 | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 736.00 | 148 340.00 | | 224 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 996.00 | 186 451.00 | | 225 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260.00 | -38 111.00 | | -1 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 298.00 | | | 2 410 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 410 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 298.00 | | | 2 410 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 033.00 | 2 229 033.00 | | 2 229 033.00 |
UX Autres créances clients | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 265.00 | 163 047.00 | 384 425.00 | 624 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 187.00 | 384 187.00 | | 384 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 908.00 | 408 908.00 | | 408 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 307.00 | 2 442 089.00 | 384 425.00 | 2 903 307.00 |