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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 298.00 | | 2 410 298.00 | 2 410 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 846.00 | | 140 846.00 | 140 846.00 |
BZ Autres créances | 345 064.00 | | 345 064.00 | 345 064.00 |
CF Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 950.00 | | 488 950.00 | 488 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 248.00 | | 2 899 248.00 | 2 899 248.00 |
CU Autres participations | 2 410 298.00 | | 2 410 298.00 | 2 410 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 144.00 | -220 884.00 | | -222 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 855.00 | -1 260.00 | | -6 855.00 |
DK Provisions réglementées | 137 355.00 | 137 355.00 | | 137 355.00 |
DL TOTAL (I) | -90 644.00 | -83 789.00 | | -90 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 403.00 | 624 265.00 | | 543 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 062.00 | 2 134 634.00 | | 2 395 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 18 521.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 072.00 | 31 487.00 | | 47 072.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 94 399.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 892.00 | 2 903 307.00 | | 2 989 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 248.00 | 2 819 518.00 | | 2 899 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 277.00 | 2 442 089.00 | | 2 611 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 415.00 | 1 332.00 | | -23 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 535.00 | 224 736.00 | | 149 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 390.00 | 225 996.00 | | 156 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 855.00 | -1 260.00 | | -6 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 298.00 | | | 2 410 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 410 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 298.00 | | | 2 410 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397 086.00 | 2 397 086.00 | | 2 397 086.00 |
UX Autres créances clients | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 403.00 | 164 788.00 | 310 754.00 | 543 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 064.00 | 345 064.00 | | 345 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 910.00 | 485 910.00 | | 485 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 892.00 | 2 611 277.00 | 310 754.00 | 2 989 892.00 |