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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BZ Autres créances | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 334.00 | | 130 334.00 | 130 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 234.00 | | 180 234.00 | 180 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
DH Report à nouveau | -46 729.00 | -45 073.00 | | -46 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DL TOTAL (I) | 24 311.00 | -15 796.00 | | 24 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 719.00 | 192 842.00 | | 152 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 280.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 923.00 | 196 118.00 | | 155 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 234.00 | 180 322.00 | | 180 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 923.00 | 196 118.00 | | 155 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 778.00 | 3 058.00 | | 43 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672.00 | 4 714.00 | | 3 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 106.00 | -1 656.00 | | 40 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 719.00 | 152 719.00 | | 152 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 923.00 | 155 923.00 | | 155 923.00 |