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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BZ Autres créances | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 961.00 | | 130 961.00 | 130 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 861.00 | | 180 861.00 | 180 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
DH Report à nouveau | -6 622.00 | -46 729.00 | | -6 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | 40 106.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 30 790.00 | 24 311.00 | | 30 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 573.00 | 152 719.00 | | 146 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 304.00 | | 2 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 071.00 | 155 923.00 | | 150 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 861.00 | 180 234.00 | | 180 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 071.00 | 155 923.00 | | 150 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 763.00 | 43 778.00 | | 9 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283.00 | 3 672.00 | | 3 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 480.00 | 40 106.00 | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |