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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 448.00 | 87 266.00 | 88 183.00 | 175 448.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 240.00 | 87 266.00 | 88 974.00 | 176 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 570.00 | 372.00 | 34 198.00 | 34 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
084 Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 600.00 | 372.00 | 38 229.00 | 38 600.00 |
110 Total général Actif | 214 840.00 | 87 637.00 | 127 203.00 | 214 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
252 Charges sociales | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 372.00 | | | 372.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 192.00 | | | -18 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 594.00 | | | -13 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 093.00 | | | 163 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 372.00 | | | 372.00 |