| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 071.00 | 1 518.00 | 1 554.00 | 3 071.00 |
040 Immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 094.00 | 1 518.00 | 3 577.00 | 5 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998 662.00 | 3 165.00 | 995 497.00 | 998 662.00 |
072 Créances – Autres | 164 730.00 | | 164 730.00 | 164 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
084 Disponibilités | 392 753.00 | | 392 753.00 | 392 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 600 103.00 | 3 165.00 | 1 596 939.00 | 1 600 103.00 |
110 Total général Actif | 1 605 198.00 | 4 682.00 | 1 600 516.00 | 1 605 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 386 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 600 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 004 400.00 | | | 6 004 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
230 Autres produits | 136 102.00 | | | 136 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 222 951.00 | | | 6 222 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 5 726 622.00 | | | 5 726 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
252 Charges sociales | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | | | 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
262 Autres charges | 125 847.00 | | | 125 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 988 675.00 | | | 5 988 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 234 276.00 | | | 234 276.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 208 399.00 | | | 1 208 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 965 415.00 | | | 965 415.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |