| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 2 438.00 | 2 132.00 | 4 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748.00 | 2 438.00 | 4 310.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 022.00 | | 2 355 022.00 | 2 355 022.00 |
BZ Autres créances | 559 470.00 | | 559 470.00 | 559 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CF Disponibilités | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 684.00 | | 3 023 684.00 | 3 023 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 432.00 | 2 438.00 | 3 027 994.00 | 3 030 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 12 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 98 501.00 | 26 324.00 | | 98 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 478.00 | 174 577.00 | | 552 478.00 |
DL TOTAL (I) | 766 580.00 | 214 102.00 | | 766 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 4 136.00 | | 1 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 060.00 | 959 282.00 | | 1 526 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 104.00 | 422 996.00 | | 430 104.00 |
EA Autres dettes | 205 084.00 | | | 205 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 414.00 | 1 386 414.00 | | 2 261 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 994.00 | 1 600 516.00 | | 3 027 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 048 378.00 | | 13 048 378.00 | 13 048 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 048 378.00 | | 13 048 378.00 | 13 048 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 051 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 039 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 15 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284.00 | 780.00 | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 780.00 | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 1 300.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 1 300.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -520.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 340.00 | 59 209.00 | | 230 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 054 163.00 | 6 223 761.00 | | 13 054 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 685.00 | 6 049 184.00 | | 12 501 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 478.00 | 174 577.00 | | 552 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518.00 | 920.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 920.00 | | 1 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 060.00 | 1 526 060.00 | | 1 526 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 103.00 | 430 103.00 | | 430 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 084.00 | 205 084.00 | | 205 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914 493.00 | 2 914 493.00 | | 2 914 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 516.00 | 2 914 493.00 | 2 023.00 | 2 916 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 136.00 | 2 168 136.00 | | 2 168 136.00 |