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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 578.00 | 9 018.00 | 6 560.00 | 15 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 706.00 | 26 087.00 | 112 619.00 | 138 706.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 4 498.00 | 5 171.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 2 954.00 | 1 065.00 | 4 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 973.00 | 42 557.00 | 369 415.00 | 411 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 383.00 | | 319 383.00 | 319 383.00 |
BZ Autres créances | 128 842.00 | | 128 842.00 | 128 842.00 |
CF Disponibilités | 122 316.00 | | 122 316.00 | 122 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 452.00 | | 647 452.00 | 647 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 425.00 | 42 557.00 | 1 016 867.00 | 1 059 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
DH Report à nouveau | -177 524.00 | | | -177 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 457.00 | -177 524.00 | | 102 457.00 |
DL TOTAL (I) | -48 009.00 | -150 466.00 | | -48 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 159.00 | 353 157.00 | | 499 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 4 324.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 056.00 | 500 365.00 | | 499 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 254.00 | 42 038.00 | | 22 254.00 |
EA Autres dettes | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 877.00 | 899 884.00 | | 1 064 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 867.00 | 749 418.00 | | 1 016 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
FD Production vendue biens | 950 863.00 | | 950 863.00 | 950 863.00 |
FG Production vendue services | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 775.00 | | 1 079 775.00 | 1 079 775.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 160.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 19 465.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 25 969.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -25 609.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 875.00 | | | -77 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 454.00 | 1 034 319.00 | | 1 138 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 998.00 | 1 211 843.00 | | 1 035 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 457.00 | -177 524.00 | | 102 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 973.00 | | 137 236.00 | 411 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 236.00 | 411 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 236.00 | 13 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 470.00 | | 137 236.00 | 245 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 398.00 | 31 160.00 | | 11 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 902.00 | 3 116.00 | | 5 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 25 530.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | 2 514.00 | | 4 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 056.00 | 499 056.00 | | 499 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
UX Autres créances clients | 319 383.00 | 319 383.00 | | 319 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 159.00 | 368 191.00 | 130 968.00 | 499 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 842.00 | 128 842.00 | | 128 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 443.00 | 449 443.00 | | 449 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 877.00 | 933 909.00 | | 1 064 877.00 |