| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 578.00 | 15 249.00 | 329.00 | 15 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 706.00 | 81 570.00 | 57 136.00 | 138 706.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 136.00 | 7 809.00 | 6 327.00 | 14 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 784.00 | 8 124.00 | 13 660.00 | 21 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 204.00 | 112 752.00 | 321 453.00 | 434 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 235.00 | 3 720.00 | 27 515.00 | 31 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 319.00 | 11 190.00 | 215 129.00 | 226 319.00 |
BZ Autres créances | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
CF Disponibilités | 237 189.00 | | 237 189.00 | 237 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 005.00 | 14 910.00 | 581 095.00 | 596 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 210.00 | 127 662.00 | 902 548.00 | 1 030 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 20 000.00 | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 058.00 | | |
DH Report à nouveau | -170 427.00 | -75 068.00 | | -170 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 856.00 | 108 616.00 | | 30 856.00 |
DL TOTAL (I) | -130 901.00 | 60 607.00 | | -130 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 632.00 | 498 069.00 | | 408 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 363.00 | 604.00 | | 122 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 061.00 | 546 181.00 | | 454 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 289.00 | 12 636.00 | | 26 289.00 |
EA Autres dettes | 22 103.00 | 23 613.00 | | 22 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 449.00 | 1 081 104.00 | | 1 033 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 548.00 | 1 141 711.00 | | 902 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 480 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 517 358.00 | |
FM Production stockée | | | -11 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 910.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 51 708.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 51 708.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -38 587.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 073.00 | 1 260 585.00 | | 1 517 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 217.00 | 1 151 969.00 | | 1 486 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 856.00 | 108 616.00 | | 30 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 246.00 | | 15 958.00 | 418 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 706.00 | | | 382 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | | 15 958.00 | 19 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 318.00 | 36 434.00 | | 76 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 134.00 | 3 116.00 | | 12 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 828.00 | 27 741.00 | | 53 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | 5 577.00 | | 10 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 061.00 | 454 061.00 | | 454 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
UX Autres créances clients | 191 021.00 | 191 021.00 | | 191 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VB T. V. A. | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VC Groupe et associés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 632.00 | 101 938.00 | 306 694.00 | 408 632.00 |
VI Groupe et associés | 122 363.00 | 122 363.00 | | 122 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 985.00 | 309 985.00 | | 309 985.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 449.00 | 726 755.00 | 306 694.00 | 1 033 449.00 |