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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 934.00 | 9 697.00 | 24 237.00 | 33 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 608.00 | 11 667.00 | 26 942.00 | 38 608.00 |
AX Avances et acomptes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 069.00 | 21 364.00 | 1 025 706.00 | 1 047 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
BZ Autres créances | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CF Disponibilités | 231 430.00 | | 231 430.00 | 231 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 731.00 | | 355 731.00 | 355 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 801.00 | 21 363.00 | 1 381 438.00 | 1 402 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 014.00 | | | -31 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 190.00 | -31 014.00 | | 32 190.00 |
DL TOTAL (I) | 81 176.00 | 48 986.00 | | 81 176.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 080 628.00 | 1 083 031.00 | | 1 080 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 192.00 | 101 532.00 | | 24 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 2 347.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 793.00 | 104 114.00 | | 154 793.00 |
EA Autres dettes | 26 113.00 | 18 130.00 | | 26 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 261.00 | 1 309 154.00 | | 1 300 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 438.00 | 1 358 140.00 | | 1 381 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 443.00 | 16 233.00 | 314.00 | 5 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 6 461.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 9 772.00 | 314.00 | 2 208.00 |