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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 194.00 | 16 122.00 | 18 072.00 | 34 194.00 |
AP Constructions | 22 003.00 | 1 061.00 | 20 942.00 | 22 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 351.00 | 26 753.00 | 21 597.00 | 48 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 645.00 | 43 936.00 | 1 032 709.00 | 1 076 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
BZ Autres créances | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CF Disponibilités | 249 434.00 | | 249 434.00 | 249 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 025.00 | | 360 025.00 | 360 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 670.00 | 43 936.00 | 1 392 735.00 | 1 436 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DG Autres réserves | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DH Report à nouveau | | -31 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 689.00 | 32 190.00 | | -43 689.00 |
DL TOTAL (I) | 78 226.00 | 81 177.00 | | 78 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 036 396.00 | 1 080 628.00 | | 1 036 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 20.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 310.00 | 24 192.00 | | 18 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 14 515.00 | | 17 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 806.00 | 154 793.00 | | 204 806.00 |
EA Autres dettes | 37 603.00 | 26 113.00 | | 37 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 508.00 | 1 300 261.00 | | 1 314 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 735.00 | 1 381 438.00 | | 1 392 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 363.00 | 22 573.00 | | 21 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 697.00 | 6 425.00 | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 16 148.00 | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 444.00 | 88 059.00 | 333 337.00 | 1 036 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 806.00 | 204 806.00 | | 204 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 508.00 | 366 123.00 | 333 337.00 | 1 314 508.00 |