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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 2 174.00 | 1 288.00 | 3 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 061.00 | 2 174.00 | 22 888.00 | 25 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
084 Disponibilités | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
110 Total général Actif | 32 467.00 | 2 174.00 | 30 294.00 | 32 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
230 Autres produits | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
252 Charges sociales | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | | | 253.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -256.00 | | | -256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 755.00 | | | 3 755.00 |