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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 2 442.00 | 1 019.00 | 3 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 061.00 | 2 442.00 | 22 619.00 | 25 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
084 Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
110 Total général Actif | 37 386.00 | 2 442.00 | 34 944.00 | 37 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
230 Autres produits | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
252 Charges sociales | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 302.00 | | | 5 302.00 |