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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 430.00 | 34 584.00 | 48 847.00 | 83 430.00 |
040 Immobilisations financières | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 279.00 | 34 584.00 | 167 695.00 | 202 279.00 |
060 Stock marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
110 Total général Actif | 236 192.00 | 34 584.00 | 201 609.00 | 236 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 748.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 668.00 | | | 363 668.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 758.00 | | | 363 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -503.00 | | | -503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
242 Autres charges externes. | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
252 Charges sociales | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
256 Dotations aux provisions | 768.00 | | | 768.00 |
262 Autres charges | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 982.00 | | | 325 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 764.00 | | | 196 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 768.00 | | | 768.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |