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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 480.00 | 51 591.00 | 33 889.00 | 85 480.00 |
040 Immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 488.00 | 51 591.00 | 152 898.00 | 204 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
072 Créances – Autres | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
084 Disponibilités | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
110 Total général Actif | 253 969.00 | 51 591.00 | 202 379.00 | 253 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
230 Autres produits | 989.00 | | | 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 479.00 | | | 190 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
242 Autres charges externes. | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
252 Charges sociales | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 302.00 | | | 215 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 823.00 | | | -24 823.00 |
294 Charges financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 346.00 | | | -27 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 279.00 | | | 202 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 768.00 | | | 768.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |