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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 884.00 | 3 734.00 | 121 150.00 | 124 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 072.00 | 3 378.00 | 90 693.00 | 94 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 875.00 | 217 762.00 | 812 113.00 | 1 029 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 783.00 | 224 875.00 | 1 057 908.00 | 1 282 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 430.00 | | 1 401 430.00 | 1 401 430.00 |
BZ Autres créances | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CF Disponibilités | 154 446.00 | | 154 446.00 | 154 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 558.00 | | 1 622 558.00 | 1 622 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 341.00 | 224 875.00 | 2 680 466.00 | 2 905 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
DL TOTAL (I) | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 354.00 | | | 720 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 304.00 | | | 796 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 648.00 | | | 422 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 442.00 | | | 467 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 428.00 | | | 112 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 176.00 | | | 2 519 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 466.00 | | | 2 680 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 392.00 | | | 2 010 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 857 116.00 | | 3 857 116.00 | 3 857 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 116.00 | | 3 857 116.00 | 3 857 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 312.00 | | | 253 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 619.00 | | | 4 112 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 424.00 | | | 4 081 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 978.00 | | 948 547.00 | 396 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 742.00 | 1 282 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 742.00 | 1 248 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 578.00 | | 914 995.00 | 396 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 33 552.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 793.00 | 167 082.00 | | 57 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 793.00 | 167 082.00 | | 57 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 196.00 | 3 186.00 | 1 696.00 | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 3 186.00 | 1 696.00 | 3 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 120.00 | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 648.00 | 422 648.00 | | 422 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 430.00 | 1 401 430.00 | | 1 401 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VB T. V. A. | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 354.00 | 211 570.00 | 508 784.00 | 720 354.00 |
VI Groupe et associés | 796 304.00 | 796 304.00 | | 796 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 600.00 | | | 394 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 899.00 | | | 172 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 065.00 | 1 468 113.00 | 33 952.00 | 1 502 065.00 |
VW T.V.A. | 253 391.00 | 253 391.00 | | 253 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 176.00 | 2 010 392.00 | 508 784.00 | 2 519 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 859.00 | | | 317 859.00 |
ST Autres comptes | 1 102 421.00 | | | 1 102 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 735.00 | | | 631 735.00 |
YT Sous‐traitance | 380 179.00 | | | 380 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 005.00 | | | 767 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 829.00 | | | 509 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 432 194.00 | | | 2 432 194.00 |