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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 87.00 | 996.00 | 1 083.00 |
AP Constructions | 124 884.00 | 11 890.00 | 112 994.00 | 124 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 922.00 | 34 470.00 | 71 452.00 | 105 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 884.00 | 415 867.00 | 647 017.00 | 1 062 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 572.00 | 462 314.00 | 869 258.00 | 1 331 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 789.00 | | 1 088 789.00 | 1 088 789.00 |
BZ Autres créances | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CF Disponibilités | 297 329.00 | | 297 329.00 | 297 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 289.00 | | 1 459 289.00 | 1 459 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 860.00 | 462 314.00 | 2 328 547.00 | 2 790 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
DL TOTAL (I) | 306 016.00 | | | 306 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 774.00 | | | 508 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 151.00 | | | 648 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 955.00 | | | 433 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 268.00 | | | 396 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 436.00 | | | 2 017 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 547.00 | | | 2 328 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 291.00 | | | 1 722 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 036 776.00 | | 5 036 776.00 | 5 036 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 776.00 | | 5 036 776.00 | 5 036 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503 917.00 | | | 503 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 580.00 | | | 5 551 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 168.00 | | | 5 402 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 783.00 | | 82 335.00 | 1 282 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 546.00 | 1 331 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 546.00 | 1 296 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 831.00 | | 81 252.00 | 1 248 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 875.00 | 248 364.00 | 10 925.00 | 224 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 875.00 | 248 277.00 | 10 925.00 | 224 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 686.00 | 1 909.00 | 1 500.00 | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686.00 | 1 909.00 | | 4 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 955.00 | 433 955.00 | | 433 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 789.00 | 1 088 789.00 | | 1 088 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 774.00 | 213 630.00 | 295 145.00 | 508 774.00 |
VI Groupe et associés | 648 151.00 | 648 151.00 | | 648 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 580.00 | | | 211 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 912.00 | 1 161 960.00 | 33 952.00 | 1 195 912.00 |
VW T.V.A. | 208 338.00 | 208 338.00 | | 208 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 436.00 | 1 722 291.00 | 295 145.00 | 2 017 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 125.00 | | | 436 125.00 |
ST Autres comptes | 1 134 947.00 | | | 1 134 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804 148.00 | | | 804 148.00 |
YT Sous‐traitance | 1 122 321.00 | | | 1 122 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 107 383.00 | | | 1 107 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 220.00 | | | 672 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 497 541.00 | | | 3 497 541.00 |