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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 3 583.00 | 2 417.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 792.00 | 8 444.00 | 19 348.00 | 27 792.00 |
040 Immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 984.00 | 12 027.00 | 275 957.00 | 287 984.00 |
060 Stock marchandises | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
072 Créances – Autres | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 118 681.00 | | 118 681.00 | 118 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 332.00 | | 153 332.00 | 153 332.00 |
110 Total général Actif | 441 316.00 | 12 027.00 | 429 289.00 | 441 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 225.00 | | | 605 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 677.00 | | | 613 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 568.00 | | | 198 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 894.00 | | | 217 894.00 |
252 Charges sociales | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 091.00 | | | 553 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | | | 338.00 |
294 Charges financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 066.00 | | | 285 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |