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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 5 583.00 | 417.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752.00 | 11 871.00 | 10 880.00 | 22 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 2 978.00 | 2 062.00 | 5 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 984.00 | 20 433.00 | 267 551.00 | 287 984.00 |
BT Marchandises | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BZ Autres créances | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 172 868.00 | | 172 868.00 | 172 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 531.00 | | 237 531.00 | 237 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 515.00 | 20 433.00 | 505 082.00 | 525 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 608.00 | 50 225.00 | | 95 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 925.00 | 45 383.00 | | 69 925.00 |
DL TOTAL (I) | 174 333.00 | 104 408.00 | | 174 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 999.00 | 175 510.00 | | 160 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 996.00 | 67 976.00 | | 67 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 14 814.00 | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 407.00 | 66 581.00 | | 90 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 750.00 | 324 881.00 | | 330 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 082.00 | 429 289.00 | | 505 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 088.00 | | 500 088.00 | 500 088.00 |
FG Production vendue services | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 665.00 | | 505 665.00 | 505 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 10 766.00 | | 10 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 941.00 | 614 014.00 | | 582 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 016.00 | 568 632.00 | | 513 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 925.00 | 45 383.00 | | 69 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 999.00 | 160 999.00 | | 160 999.00 |
VI Groupe et associés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 742.00 | 34 550.00 | 4 192.00 | 38 742.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 750.00 | 330 750.00 | | 330 750.00 |