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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
CU Autres participations | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DH Report à nouveau | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 321.00 | -4 103.00 | | 11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 8 218.00 | -3 103.00 | | 8 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 352.00 | 36 840.00 | | 31 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 049.00 | 30 546.00 | | 31 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 901.00 | 67 886.00 | | 62 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 119.00 | 64 783.00 | | 71 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082.00 | 4 103.00 | | 1 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 321.00 | -4 103.00 | | 11 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 352.00 | 5 111.00 | 26 241.00 | 31 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 901.00 | 36 660.00 | 26 241.00 | 62 901.00 |