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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
CU Autres participations | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 740.00 | 7 118.00 | | 38 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 466.00 | 31 622.00 | | 29 466.00 |
DL TOTAL (I) | 69 306.00 | 39 840.00 | | 69 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 521.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 174.00 | 57 342.00 | | 31 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 480.00 | 97 182.00 | | 100 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 543.00 | 32 857.00 | | 32 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077.00 | 1 235.00 | | 3 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 466.00 | 31 622.00 | | 29 466.00 |