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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 020.00 | | 391 020.00 | 391 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 111.00 | | 1 304 111.00 | 1 304 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 162.00 | | 1 463 162.00 | 1 463 162.00 |
CU Autres participations | 913 091.00 | | 913 091.00 | 913 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 401 823.00 | | | 401 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 869.00 | | | 303 869.00 |
DK Provisions réglementées | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 954 070.00 | | | 954 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 286.00 | | | 402 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 092.00 | | | 509 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 162.00 | | | 1 463 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 115.00 | | | -6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 898.00 | | | 739 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 029.00 | | | 436 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 869.00 | | | 303 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378.00 | 6 000.00 | | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 6 000.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 020.00 | | 391 020.00 | 391 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 286.00 | 47 343.00 | 354 943.00 | 402 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 110.00 | 117 090.00 | 391 020.00 | 508 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 092.00 | 154 150.00 | 354 943.00 | 509 092.00 |