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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 020.00 | | 341 020.00 | 341 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 111.00 | | 1 284 111.00 | 1 284 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 101.00 | | 230 101.00 | 230 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 212.00 | | 1 514 212.00 | 1 514 212.00 |
CU Autres participations | 943 091.00 | | 943 091.00 | 943 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 705 692.00 | | | 705 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DK Provisions réglementées | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 962 433.00 | | | 962 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 203.00 | | | 355 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 728.00 | | | 150 728.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 780.00 | | | 551 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 212.00 | | | 1 514 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 780.00 | | | 551 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 111.00 | | 30 000.00 | 1 304 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 284 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 284 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 111.00 | | 30 000.00 | 1 304 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 020.00 | | 341 020.00 | 341 020.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 203.00 | 99 652.00 | 255 551.00 | 355 203.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 345.00 | 168 325.00 | 341 020.00 | 509 345.00 |
VW T.V.A. | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 780.00 | 296 229.00 | 255 551.00 | 551 780.00 |