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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001.00 | 1 136.00 | 2 865.00 | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 863.00 | 586.00 | 7 277.00 | 7 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 935.00 | 1 722.00 | 10 213.00 | 11 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BZ Autres créances | 310 364.00 | | 310 364.00 | 310 364.00 |
CF Disponibilités | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 168.00 | | 427 168.00 | 427 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 103.00 | 1 722.00 | 437 380.00 | 439 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 737.00 | | | -46 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | -46 737.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | -42 741.00 | -44 737.00 | | -42 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 609.00 | | 1 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 468.00 | 75 028.00 | | 298 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 820.00 | 55 828.00 | | 163 820.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 283.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 121.00 | 131 750.00 | | 480 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 380.00 | 87 013.00 | | 437 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 121.00 | 131 750.00 | | 480 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071.00 | | 7 863.00 | 4 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | | 7 863.00 | 4 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 1 387.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 1 387.00 | | 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 468.00 | 298 468.00 | | 298 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 581.00 | 274 581.00 | | 274 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 344.00 | 333 344.00 | | 333 344.00 |
VW T.V.A. | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 121.00 | 470 121.00 | | 470 121.00 |