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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001.00 | 1 936.00 | 2 065.00 | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 863.00 | 2 463.00 | 5 400.00 | 7 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 035.00 | 4 399.00 | 10 636.00 | 15 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 341.00 | | 173 341.00 | 173 341.00 |
BZ Autres créances | 338 031.00 | | 338 031.00 | 338 031.00 |
CF Disponibilités | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 842.00 | | 764 842.00 | 764 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 876.00 | 4 399.00 | 775 477.00 | 779 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 741.00 | -46 737.00 | | -44 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 250.00 | 1 996.00 | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | -19 491.00 | -42 741.00 | | -19 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 126.00 | 1 404.00 | | 10 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 498.00 | 298 468.00 | | 384 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 628.00 | 163 820.00 | | 346 628.00 |
EA Autres dettes | 43 716.00 | 6 429.00 | | 43 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 968.00 | 480 121.00 | | 794 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 477.00 | 437 380.00 | | 775 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 968.00 | 480 121.00 | | 794 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 535.00 | | 500.00 | 14 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 500.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 2 677.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 2 677.00 | | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 498.00 | 384 498.00 | | 384 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 924.00 | 184 924.00 | | 184 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 173 341.00 | 173 341.00 | | 173 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 574.00 | 255 574.00 | | 255 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 472.00 | 511 372.00 | 3 100.00 | 514 472.00 |
VW T.V.A. | 127 566.00 | 127 566.00 | | 127 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 968.00 | 784 968.00 | | 784 968.00 |