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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 528.00 | | 236 528.00 | 236 528.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 246.00 | 14 235.00 | | 43 246.00 |
DL TOTAL (I) | 58 481.00 | 15 235.00 | | 58 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 124.00 | 186 400.00 | | 169 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 438.00 | 2 722.00 | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 1 200.00 | | 485.00 |
EA Autres dettes | | 19 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 047.00 | 209 957.00 | | 178 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 528.00 | 225 193.00 | | 236 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 211.00 | 32 082.00 | | 47 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965.00 | 17 847.00 | | 3 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 246.00 | 14 235.00 | | 43 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 892.00 | 27 924.00 | 115 976.00 | 158 892.00 |
VI Groupe et associés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 047.00 | 47 079.00 | 115 976.00 | 178 047.00 |